Thiết lập công ty

Trong ERP, Công ty đầu tiên được tạo khi tài khoản ERP được thiết lập. Nếu bạn có nhiều công ty, bạn có thể thêm chúng từ:

Kế toán > Công ty

1. Tạo Công ty mới

Vào danh sách Công ty, nhấp vào Tạo mới.
Nhập tên, chữ viết tắt và đơn vị tiền tệ mặc định của công ty.
Lưu.

Chữ viết tắt cho công ty của bạn được tạo theo mặc định. Ví dụ: XDHL cho Xây Dựng Hoàng Lộc. Chữ viết tắt giúp phân biệt tài sản của công ty này với công ty khác.

Chữ viết tắt cũng xuất hiện trong nhiều tài khoản, trung tâm chi phí, mẫu thuế, kho hàng, v.v. của công ty bạn.

Bạn cũng có thể đính kèm logo công ty và thêm mô tả cho công ty.

1.1 Cấu trúc đa công ty

Giả sử bạn điều hành một nhóm công ty, một số có thể là công ty lớn hơn và một số có thể nhỏ hơn và là một phần của (các) công ty lớn hơn.

Trong ERP, bạn có thể thành lập nhiều công ty. Cấu trúc công ty có thể song song, tức là các công ty chị em, công ty mẹ-con hoặc kết hợp cả hai.

Công ty mẹ là một tổ chức lớn hơn bao gồm một hoặc nhiều công ty con. Công ty con là công ty con của công ty mẹ.

Chế độ xem dạng cây công ty hiển thị cấu trúc tổng thể của công ty bạn.

Kế toán > Công ty > Hiển thị dạng Cây thư mục

Khi bạn xây dựng cây công ty, ERP sẽ xác thực xem tài khoản của các công ty con có khớp với tài khoản trong công ty mẹ hay không. Tất cả các tài khoản có thể được kết hợp trong một biểu đồ tổng hợp của báo cáo tài khoản.

1.2 Các lựa chọn khác khi thiết lập công ty

Là nhóm: Nếu được chọn, đây sẽ trở thành công ty mẹ.
Công ty mẹ: Nếu đây là công ty con, hãy đặt công ty mẹ từ trường này, tức là chọn một nhóm công ty mà công ty này trực thuộc. Nếu công ty mẹ được đặt, biểu đồ tài khoản cho công ty mới mà bạn đang tạo sẽ được tạo dựa trên công ty mẹ đã chọn.

1.3 Hệ thống tài khoản

Đối với mỗi Công ty, danh mục Hệ thống tài khoản được duy trì riêng. Điều này cho phép bạn thực hiện hạch toán riêng cho từng công ty theo yêu cầu pháp lý. Bạn cũng có thể nhập hệ thống tài khoản bằng cách sử dụng:

Trang chủ > Trình nhập Hệ thống tài khoản

ERP đã bản địa hóa Hệ thống tài khoản sẵn có cho một số quốc gia. Khi tạo Công ty mới, bạn có thể chọn thiết lập Hệ thống tài khoản cho Công ty đó từ một trong các tùy chọn sau.

Hệ thống tài khoản tiêu chuẩn
Dựa trên hệ thống tài khoản của công ty hiện tại

1.4 Mặc định

Trong Công ty chính, bạn có thể đặt nhiều giá trị mặc định cho các danh mục và tài khoản. Các tài khoản mặc định này sẽ giúp bạn đăng nhanh các giao dịch kế toán, trong đó giá trị của tài khoản sẽ được lấy từ danh mục Công ty nếu được cung cấp. Ngay sau khi công ty được tạo, Hệ thống tài khoản và Trung tâm chi phí mặc định sẽ tự động được tạo.

Các giá trị mặc định sau có thể được đặt cho một công ty:

Tiêu đề thư mặc định
Danh sách ngày lễ mặc định
Giờ làm việc tiêu chuẩn
Điều khoản và Điều kiện mặc định
Quốc gia
Mã số thuế
Ngày thành lập

2. Tính năng

2.1 Mục tiêu doanh số hàng tháng

Đặt doanh số mục tiêu bán hàng hàng tháng bằng đơn vị tiền tệ của công ty, ví dụ: 10.000 USD. Tổng doanh số hàng tháng sẽ được hiển thị sau khi giao dịch được thực hiện.

2.2 Cài đặt tài khoản

Một số tài khoản sau sẽ được đặt mặc định khi bạn tạo công ty mới, những tài khoản khác có thể được tạo. Các tài khoản có thể được nhìn thấy trong Hệ thống tài khoản. Những giá trị này có thể được thay đổi sau này nếu cần.

Tài khoản ngân hàng mặc định
Tài khoản tiền mặt mặc định
Tài khoản phải thu mặc định
Tài khoản làm tròn
Trung tâm chi phí làm tròn
Tài khoản xóa sổ
Tài khoản được phép giảm giá
Tài khoản nhận được chiết khấu
Tài khoản lãi/lỗ trao đổi
Tài khoản lãi/lỗ trao đổi chưa thực hiện
Tài khoản phải trả mặc định
Tài khoản tạm ứng nhân viên mặc định
Tài khoản giá vốn hàng bán mặc định
Tài khoản thu nhập mặc định
Tài khoản doanh thu hoãn lại mặc định
Tài khoản chi phí hoãn lại mặc định
Tài khoản phải trả lương mặc định
Tài khoản phải trả yêu cầu bồi thường chi phí mặc định
Trung tâm chi phí mặc định
Giới hạn tín dụng
Mẫu điều khoản thanh toán mặc định

2.3 Cài đặt tồn kho

Tính năng Kiểm kê vĩnh viễn sẽ làm cho các giao dịch tồn kho tự động cập nhật sổ sách kế toán của công ty. Chức năng này được kích hoạt theo mặc định.

Tài khoản tồn kho mặc định
Tài khoản điều chỉnh tồn kho
Đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán
Các chi phí bao gồm trong định giá

Kế toán > Công ty > Chọn công ty > Cài đặt tồn kho

2.4 Mặc định tài sản cố định

Để quản lý tài sản cố định trong công ty, cần có các tài khoản sau. Hầu hết chúng sẽ được tạo theo mặc định. Chúng có thể được nhìn thấy trong Hệ thống tài khoản.

Tài khoản khấu hao lũy kế
Tài khoản chi phí khấu hao
Sê ri cho Bút toán khấu hao tài sản (Bút toán Nhật ký)
Chi phí bao gồm trong việc định giá tài sản
Tài khoản lãi/lỗ khi xử lý tài sản
Trung tâm chi phí khấu hao tài sản
Tài khoản vốn đang tiến hành
Tài sản đã nhận nhưng chưa được lập chứng từ

Kế toán > Công ty > Chọn công ty > Mặc định Tài sản cố định

Nếu bạn muốn ghi sổ kế toán của mình với các Sổ Tài chính khác nhau, hãy chọn hộp Bật Sổ Tài chính và đặt Sổ Tài chính Mặc định.

2.5 Ngân sách

Vai trò Người phê duyệt ngân sách vượt hạn mức: Vai trò được chọn ở đây có thể bỏ qua ngân sách đã đặt để phê duyệt chi phí.

Kế toán > Công ty > Chọn công ty > Chi tiết Ngân sách

2.6 Thông tin công ty

Để tham khảo, các chi tiết sau đây về công ty của bạn được lưu trong ERP:

Ngày thành lập
Số điện thoại
Số fax
E-mail
Trang web
Địa chỉ
Chi tiết đăng ký kinh doanh

Chi tiết đăng ký kinh doanh: Tại đây bạn có thể lưu thông tin mã số thuế/séc/ngân hàng khác nhau để tham khảo.

2.7 Xóa tất cả các giao dịch của công ty

Bạn có thể xóa tất cả các giao dịch (Đơn đặt hàng, Chứng từ) của Công ty. Hãy thận trọng khi sử dụng, các giao dịch một khi đã xóa sẽ không thể phục hồi được.

Yêu cầu:

Người dùng phải là Quản lý hệ thống
Người dùng phải là người tạo ra Công ty

Bước thực hiện:

Nhấp vào nút Xóa giao dịch trong Quản lý
Xác minh mật khẩu của bạn
Nhập tên Công ty để xác nhận

Và bạn đã hoàn tất xóa các bản ghi giao dịch. Các dữ liệu danh mục như Mặt hàng, Tài khoản, Nhân viên, Đơn vị tính, v.v. sẽ vẫn được giữ nguyên.

Dữ liệu nào bị ảnh hưởng:

Bán hàng/Đơn đặt hàng/Biên lai chứng từ/Ghi chú sẽ bị xóa
Lịch sử bán hàng và bán hàng hàng tháng sẽ bị xóa
Tất cả thông báo sẽ bị xóa
Địa chỉ chính mà Công ty được liên kết sẽ bị xóa
Tất cả thông tin liên lạc được liên kết với Công ty sẽ bị xóa
Toàn bộ chuỗi đặt tên sẽ được reset
Các bút toán tồn kho liên kết với Kho hàng của Công ty này sẽ bị xóa

2.8 Thay đổi Công ty mẹ

Bạn có thể thay đổi Công ty mẹ của một công ty hiện có. Chuyển đến trường Công ty mẹ, chọn Công ty từ danh sách và lưu biểu mẫu.

Kế toán > Công ty > Chọn công ty > Công ty mẹ