Chứng từ đầu kỳ

Công cụ Tạo chứng từ đầu kỳ cho phép nhập dữ liệu chứng từ mua hoặc bán hàng chưa thanh toán vào ERP. Công cụ này được sử dụng thay cho Công cụ nhập dữ liệu trong trường hợp không cần dữ liệu Mặt hàng và số dư chưa thanh toán của Khách hàng/Nhà cung cấp cần được nhập vào ERP.

Để truy cập Công cụ Tạo chứng từ Đầu kỳ, vào:

Kế toán > Đầu kỳ và Cuối kỳ > Công cụ tạo chứng từ đầu kỳ

1. Cách nhập Chứng từ đầu kỳ

1. Chọn Công ty mà bạn muốn nhập số dư đầu kỳ.
2. Chọn Loại chứng từ. Việc chọn Bán hàng hoặc Mua hàng sẽ tạo Chứng từ bán hàng hoặc Chứng từ mua hàng tương ứng.
3. Chọn ô “Tạo đối tác bị thiếu” sẽ tự động tạo khách hàng hoặc nhà cung cấp nếu thiếu theo tên được cung cấp ở cột đối tác.
4. Điền vào bảng Chứng từ ở các trường sau:
   • Đối tác: Bạn có thể chọn Khách hàng/Nhà cung cấp hiện có hoặc nhập tên của một đối tác mới.
   • Ngày đăng: Ngày mà chứng từ sẽ được đăng.
   • Ngày đến hạn: Sau ngày này chứng từ sẽ bị quá hạn.
   • Tên mặt hàng: (tùy chọn) Tên mặt hàng nhập vào đây sẽ được hiển thị trong bảng mặt hàng của chứng từ.
   • Số tiền còn nợ: Số tiền chưa thanh toán của chứng từ.
   • Số chứng từ: Số chứng từ tương ứng có ở hệ thống trước đó. Nếu trường này trống, chuỗi đặt tên của ERP sẽ được sử dụng.